【报告内容】: 文字分析+数据对比+统计图表
【最新修订】: 2024年1月
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第一章 金融期货基本概述
1.1 金融期货基本界定
1.1.1 定义
1.1.2 分类
1.1.3 职能
1.1.4 特点
1.2 金融期货市场的组织结构
1.2.1 交易场所
1.2.2 组织形式
1.2.3 清算机构
1.2.4 参与者
1.2.5 交易方式
1.3 金融期货交割特征
1.3.1 交易特征
1.3.2 交易区别
1.3.3 交割便利
1.3.4 价格盲区
1.3.5 期现套利
1.3.6 避免逼仓
1.4 金融期货行业影响因素
1.4.1 物价水准
1.4.2 政府政策
1.4.3 干预措施
1.4.4 经济指标
1.5 金融期货与相关产品的区别
1.5.1 与金融现货交易的区别
1.5.2 与商品期货的区别
1.5.3 与金融远期合约交易的区别
1.5.4 与金融现货价格的关系
第二章 2021-2023年金融期货市场发展环境分析
2.1 期货市场发展分析
2.1.1 交易规模分析
2.1.2 市场经营情况
2.1.3 市场波动情况
2.1.4 期货交易品种
2.1.5 期货CTA策略
2.2 金融市场发展综析
2.2.1 金融业机构总资产
2.2.2 金融产品供需分析
2.2.3 金融市场运行数据
2.2.4 金融市场开放分析
2.2.5 社会融资规模分析
2.2.6 政府金融工作安排
2.2.7 金融市场分布情况
2.3 金融改革状况分析
2.3.1 金融改革发展安排
2.3.2 金融体制改革进程
2.3.3 金融监管改革进程
2.3.4 中小金融机构整合
2.3.5 地方金融体质改革
2.4 期货政策环境分析
2.4.1 期货持仓管理规定
2.4.2 期货和衍生品法
2.4.3 期货风控管理办法
2.4.4 期交所管理办法
2.4.5 交割手续费减免
第三章 2021-2023年金融期货市场发展分析
3.1 金融期货市场发展意义
3.1.1 助推金融市场一体化
3.1.2 促进资本国际流动
3.1.3 促进现货市场流通
3.1.4 促进财富管理发展
3.2 2021-2023年国际金融期货市场发展分析
3.2.1 成交市场份额占比
3.2.2 市场成交规模分析
3.2.3 市场品类成交排名
3.2.4 市场持仓结构分析
3.3 2021-2023年中国金融期货市场发展概况
3.3.1 期货成交量
3.3.2 期货成交金额
3.3.3 成交期货占比
3.3.4 成交品种排名
3.4 金融期货市场建设分析
3.4.1 市场建设成效分析
3.4.2 市场建设“四个统筹”
3.4.3 市场建设特点分析
3.5 金融期货服务资本市场建设
3.5.1 交易层面
3.5.2 发行层面
3.5.3 投资层面
3.5.4 开放层面
3.5.5 未来安排
3.6 金融期货健全资本市场功能
3.6.1 多环节健全资本市场功能
3.6.2 国债期货助力实体经济发展
3.6.3 推动金融科技赋能市场监管
3.6.4 服务上海国际金融中心建设
3.6.5 未来金融期货工作安排
3.7 金融期货业务对证券市场的影响
3.7.1 利于证券市场完善深化
3.7.2 利于规避市场系统性风险
3.7.3 利于满足投资者投资需求
3.7.4 利于吸引外资接轨国际
3.8 中国金融期货市场发展存在的问题及建议
3.8.1 市场发展问题分析
3.8.2 市场深化发展对策
3.8.3 市场发展对策建议
3.8.4 投资者发展的建议
第四章 2021-2023年股指期货市场发展分析
4.1 股指期货概述
4.1.1 股指期货定义
4.1.2 股指期货特征
4.1.3 股指期货功能
4.2 世界股指期货市场发展借鉴
4.2.1 全球股指期货市场发展现状
4.2.2 欧美市场股指期货发展分析
4.2.3 恒生指数期货发展现状分析
4.2.4 全球股指期货市场发展借鉴
4.3 2021-2023年中国股指期货市场运行状况分析
4.3.1 股指期货发展历程
4.3.2 股指期货推出意义
4.3.3 股指期货市场概况
4.3.4 股指期货成交情况
4.3.5 股指期货成交金额
4.3.6 股指期货投资者分析
4.4 股指期货影响分析
4.4.1 对宏微观市场影响
4.4.2 对股票市场的影响
4.4.3 对实体经济的影响
4.5 股指期货套利分析
4.5.1 股指期货套利
4.5.2 各类套利特点
4.5.3 价差套利操作
4.5.4 期现套利操作
4.6 股指期货套期保值分析
4.6.1 套期保值理论基础
4.6.2 最优套保比率模型
4.6.3 套期保值具体步骤
4.6.4 套期保值注意事项
4.7 2021-2023年中证1000股指期货交易分析
4.7.1 中证1000股指期货成交量
4.7.2 中证1000股指期货成交金额
4.7.3 中证1000股指期货成交均价
4.7.4 中证1000股指期货成交情况
4.8 2021-2023年中证500股指期货交易分析
4.8.1 中证500股指期货成交量
4.8.2 中证500股指期货成交金额
4.8.3 中证500股指期货成交均价
4.9 2021-2023年上证50股指期货交易分析
4.9.1 上证50股指期货成交量
4.9.2 上证50股指期货成交金额
4.9.3 上证50股指期货成交均价
4.10 2021-2023年沪深300股指期货交易分析
4.10.1 沪深300股指期货成交量
4.10.2 沪深300股指期货成交金额
4.10.3 沪深300股指期货成交均价
4.11 中国股指期货市场问题及建议
4.11.1 股指期货发展问题
4.11.2 股指期货风险问题
4.11.3 股指期货发展建议
4.11.4 交易所风险控制建议
4.11.5 投资者风险控制建议
4.11.6 监管者风险控制建议
第五章 2021-2023年利率期货市场发展分析
5.1 利率期货相关阐述
5.1.1 发展历程
5.1.2 基本分类
5.1.3 基本功能
5.1.4 基本特点
5.1.5 交割方式
5.2 2021-2023年国际利率期货市场发展分析
5.2.1 美国利率期货市场发展分析
5.2.2 全球主要利率期货交易所
5.2.3 全球利率市场图谱演变分析
5.3 2021-2023年中国利率期货市场发展分析
5.3.1 我国发展利率期货市场的意义
5.3.2 中国利率期货市场推进现状
5.3.3 利率期货与商业银行利率风险
5.3.4 利率期货推出的不足及建议
5.4 利率期货对政策利率传导的作用
5.4.1 政策目标利率稳定
5.4.2 降低系统性风险
5.4.3 提高央行调控能力
5.4.4 利率市场政策建议
5.5 利率期货利率传导作用分析
5.5.1 完善利率期货借鉴经验意义
5.5.2 利率期货提升宏观调控能力
5.5.3 利率调控模式与基准收益曲线
5.5.4 基准收益曲线与利率期货产品
5.5.5 完善利率期货市场的政策建议
5.6 利率期货市场套期保值分析
5.6.1 套期保值原理
5.6.2 套期保值模型
5.6.3 套期保值应用
5.6.4 套期保值问题
5.7 利率期货市场构建分析
5.7.1 规避利率风险的交易原理
5.7.2 价格发现机制的交易机理
5.7.3 优化资金配置的交易机理
5.7.4 构建利率期货市场对策建议
第六章 2021-2023年外汇期货（货币期货）市场发展分析
6.1 外汇期货基本概述
6.1.1 基本介绍
6.1.2 发展历程
6.1.3 差异分析
6.1.4 职能作用
6.2 2021-2023年国际外汇期货市场发展分析
6.2.1 全球外汇期货发展历程
6.2.2 全球外汇期货市场特征
6.2.3 香港外汇期货发展经验
6.2.4 发达国家外汇期货发展
6.2.5 发展中国家外汇期货发展
6.2.6 外汇期货市场国际经验
6.3 境内人民币外汇期货开展分析
6.3.1 境内开展外汇期货条件分析
6.3.2 境内开展外汇期货积极意义
6.3.3 境内开展外汇期货面临问题
6.3.4 境内开展外汇期货相关建议
6.3.5 境内开展外汇期货需求分析
6.3.6 境内外汇套保体系缺陷分析
6.3.7 境内开展外汇期货时机分析
6.4 境外人民币外汇期货开展分析
6.4.1 外汇市场在岸与离岸划分
6.4.2 离岸人民币外汇期货产品
6.4.3 离岸人民币外汇期货交易
6.4.4 离岸人民币外汇期货功能
6.4.5 境外人民币外汇期货特征
6.4.6 离岸人民币外汇期货占比
6.4.7 人民币外汇期货增长空间
6.4.8 境外人民币外汇期货发展的经验
6.5 人民币外汇期货合约发展分析
6.5.1 人民币外汇期货合约市场动态
6.5.2 人民币外汇OTC市场的发展
6.5.3 人民币外汇交易所市场的发展
6.5.4 场内人民币外汇衍生品参与者
6.5.5 场内人民币外汇期货与期权
6.5.6 CME（USD/CNH）合约影响
6.6 外汇期货套利及套期保值交易实战分析
6.6.1 套期保值基本概述
6.6.2 多头套期保值确定性
6.6.3 空头套期保值确定性
6.6.4 交叉套期保值不确定性（成功）
6.6.5 交叉套期保值不确定性（失败）
6.6.6 交叉套期保值的实质
6.7 中国外汇期货市场建设分析
6.7.1 外汇期货市场建设现状
6.7.2 市场建设完善汇率机制
6.7.3 市场建设规避汇率风险
6.7.4 市场建设捍汇率定价权
6.7.5 市场建设助本币国际化
6.7.6 外汇期货推出路径安排
6.7.7 外汇期货完善法律体系
6.7.8 外汇期货完善监管体系
6.8 人民币外汇期货交易风险分析
6.8.1 人民币汇率定价权旁落
6.8.2 企业外汇风控意识不足
6.8.3 监管过度或监管不足
6.8.4 外汇期货投机风险大
6.8.5 跨境资本流动冲击
6.8.6 交易人才储备不足
第七章 2021-2023年国债期货市场发展分析
7.1 全球国债期货市场的发展
7.1.1 全球国债期货发展历程
7.1.2 全球国债期货市场成交量
7.1.3 全球国债期货市场发展特征
7.1.4 全球国债期货市场成交分析
7.1.5 国债期货成交额GDP占比
7.1.6 主要国家国债期货品种
7.1.7 发达国家国债期货投资者结构
7.1.8 韩国国债期货市场发展现状
7.2 2021-2023年中国国债期货市场分析
7.2.1 国债期货规则及参与方式
7.2.2 机构投资者参与国债期货
7.2.3 商业银行参与国债期货
7.2.4 国债期货产品体系构建
7.2.5 国债期货做市商活跃
7.2.6 国债期货机构参与度
7.3 国债期货与国债收益率曲线
7.3.1 期货与收益率互相影响
7.3.2 夯实收益率曲线基准属性
7.3.3 改变国债期货跨品种价差
7.4 国债期货套期保值与套利分析
7.4.1 国债期货套期保值原理
7.4.2 国债期货多头套期保值
7.4.3 国债期货进行空头套期保值
7.4.4 国债期货国债现货组合套期保值
7.4.5 国债期货跨期套利交易
7.4.6 国债期货跨品种套利交易
7.4.7 国债期货基差交易
7.4.8 国债期货收益率曲线套利
7.5 2021-2023年10年期国债期货交易分析
7.5.1 10年期国债期货成交量
7.5.2 10年期国债期货成交金额
7.5.3 10年期国债期货成交均价
7.6 2021-2023年5年期国债期货交易分析
7.6.1 5年期国债期货成交量
7.6.2 5年期国债期货成交金额
7.6.3 5年期国债期货成交均价
7.7 中国国债期货市场建议
7.7.1 国债期货市场发展建议
7.7.2 国债期货市场建设启示
第八章 2021-2023年中国金融期货市场竞争分析
8.1 中国期货行业竞争格局状况
8.1.1 潜在进入者
8.1.2 期货替代品
8.1.3 投资者的议价能力
8.1.4 交易所的议价能力
8.1.5 现有竞争者
8.2 中国证券行业竞争分析
8.2.1 头部券商竞争现状与建议
8.2.2 中小券商竞争现状与建议
8.2.3 外资券商竞争现状与建议
8.2.4 同业兼并、混业融合趋势
第九章 2021-2023年金融期货行业重点交易所分析
9.1 伦敦国际金融期货交易所
9.1.1 交易所简介
9.1.2 交易方式
9.1.3 交易品种
9.1.4 全球性股票期货
9.2 欧洲期货交易所
9.2.1 交易所简介
9.2.2 交易申请
9.2.3 交易机制
9.2.4 交易清算
9.3 芝加哥期货交易所
9.3.1 交易所简介
9.3.2 交易机制
9.3.3 业务特点
9.3.4 股票成交额
9.4 芝加哥商业交易所
9.4.1 交易所简介
9.4.2 交易规模
9.4.3 产品发布
9.4.4 人民币产品
9.5 东京金融交易所
9.5.1 交易所简介
9.5.2 交易规模
9.5.3 交易品种
9.6 中国金融期货交易所
9.6.1 交易所简介
9.6.2 交易规模
9.6.3 发展成效
9.6.4 发展设想
9.7 其他主要金融期货交易所
9.7.1 悉尼期货交易所
9.7.2 新加坡国际金融交易所
第十章 2021-2023年金融期货行业重点企业分析
10.1 国泰君安期货有限公司
10.1.1 公司简介
10.1.2 新加坡业务
10.1.3 经营状况
10.1.4 金融期货业务成就
10.2 海通期货有限公司
10.2.1 公司简介
10.2.2 经营效益分析
10.2.3 业务经营分析
10.2.4 财务状况分析
10.2.5 商业模式分析
10.2.6 风险因素分析
10.3 广发期货有限公司
10.3.1 公司简介
10.3.2 经营状况
10.3.3 “保险+期货”
10.3.4 发展动态
10.4 华泰期货有限公司
10.4.1 公司简介
10.4.2 经营状况
10.4.3 发展动态
10.5 中泰期货有限公司
10.5.1 公司简介
10.5.2 公司业务
10.5.3 经营状况
10.5.4 公司评价
10.6 银河期货有限公司
10.6.1 公司简介
10.6.2 优势特色
10.6.3 经营状况
10.6.4 发展动态
10.7 中信期货有限公司
10.7.1 公司简介
10.7.2 机构分布
10.7.3 经营状况
10.7.4 发展动态
第十一章 金融期货市场投资分析
11.1 国债期货投资者分析
11.1.1 中国国债期货的投资者分析
11.1.2 期货公司国债期货业务收益
11.1.3 参与国债期货交易注意事项
11.2 股指期货市场的投资者分析
11.2.1 市场投资者总况
11.2.2 证券公司
11.2.3 基金公司
11.2.4 信托公司
11.2.5 QFII
11.2.6 保险企业
11.2.7 投资风险
11.3 股指期货市场投资优势分析
11.3.1 资金消耗能力高
11.3.2 成交效率高
11.3.3 活跃度高
11.3.4 投机性强
11.3.5 收益空间大
11.3.6 外盘关联度低
11.3.7 跳空风险率低
11.3.8 盘口流动性时间短
11.3.9 日内交易空间明显
11.3.10 交易成本低
11.3.11 收益风险比高
11.4 金融期货市场投资风险分析
11.4.1 风险控制角度
11.4.2 行为目的角度
11.4.3 风险规避措施
11.5 投资者适当性制度
11.5.1 制度基本概述
11.5.2 欧美制度分析
11.5.3 日本制度分析
11.5.4 中国制度分析
11.5.5 中国制度完善
第十二章 中赢信合对中国金融期货市场发展前景及趋势分析
12.1 中国期货行业发展前景展望
12.1.1 中国期货市场发展前景
12.1.2 中国期货市场发展趋势
12.1.3 中国期货市场开放展望
12.2 中国金融期货市场发展前景及趋势
12.2.1 股指期货市场展望
12.2.2 国债期货未来展望
12.3 中赢信合对2024-2030年中国金融期货市场发展预测分析
12.3.1 2024-2030年中国金融期货市场发展影响因素分析
12.3.2 2024-2030年中国金融期货交易所成交量预测
12.3.3 2024-2030年中国金融期货交易所成交额预测
附录
附录一：期货交易所管理办法
附录二：中华人民共和国期货和衍生品法
附录三：期货市场持仓管理暂行规定
附录四：期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）
图表目录
图表1 金融期货市场构成及交易流向图
图表2 2023年金融业机构资产负债统计表
图表3 2023年中小银行吸收合并情况
图表4 2023年全球各类产品期货与期权成交量分布
图表5 2023年全球各类产品期货与期权成交量分布
图表6 2023年全球股指期货与期权单边成交量前10名
图表7 2023年全球外汇期货与期权单边成交量前10名
图表8 2023年全球利率期货与期权单边成交量前10名
图表9 2023年全球各类别产品期货与期权持仓量分布
图表10 2019-2023年中国金融期货交易所期货成交量
图表11 2021-2023年中国金融期货交易所期货月度成交量
图表12 2019-2023年中国金融期货交易所期货成交金额
图表13 2021-2023年中国金融期货交易所期货月度成交金额
图表14 2019-2023年中国金融期货交易所期货成交金额占全国市场比重
图表15 2023年中国金融期货交易所各品种期货成交金额及占全国市场比重
图表16 2013年国内期货交易所成交量（手）情况
图表17 2013年国内期货交易所成交额占比情况
图表18 2019-2023年中金所股指期货成交量月度情况
图表19 2019-2023年中金所股指期货成交金额占比（累计值）
图表20 2016-2023年股指的基差贴水情况
图表21 2023年我国消费增速变化
图表22 银瑞信线上消费ETF2022年年底持仓市值前十名股票
图表23 股票组合的相关性
图表24 套期保值初始方案
图表25 套保收益率情况
图表26 2021-2023年中国金融期货交易所中证1000股指期货成交量
图表27 2021-2023年中国金融期货交易所中证1000股指期货成交金额
图表28 2021-2023年单月中国金融期货交易所中证1000股指期货成交金额
图表29 2021-2023年中国金融期货交易所中证1000股指期货成交均价
图表30 2021-2023年单月中国金融期货交易所中证1000股指期货成交均价
图表31 2022-2023年中国金融期货交易所中证1000股指期货成交情况统计表
图表32 2019-2023年中国金融期货交易所中证500股指期货成交量
图表33 2022-2023年中国金融期货交易所中证500股指期货月度成交量
图表34 2019-2023年中国金融期货交易所中证500股指期货成交金额
图表35 2022-2023年中国金融期货交易所中证500股指期货月度成交金额
图表36 2019-2023年中国金融期货交易所中证500股指期货成交均价
图表37 2022-2023年中国金融期货交易所中证500股指期货月度成交均价
图表38 2019-2023年中国金融期货交易所上证50股指期货成交量
图表39 2022-2023年中国金融期货交易所上证50股指期货月度成交量
图表40 2019-2023年中国金融期货交易所上证50股指期货成交金额
图表41 2022-2023年中国金融期货交易所上证50股指期货月度成交金额
图表42 2019-2023年中国金融期货交易所上证50股指期货成交均价
图表43 2022-2023年中国金融期货交易所上证50股指期货月度成交均价
图表44 2019-2023年中国金融期货交易所沪深300股指期货成交量
图表45 2022-2023年中国金融期货交易所沪深300股指期货月度成交量
图表46 2019-2023年中国金融期货交易所沪深300股指期货成交金额
图表47 2022-2023年中国金融期货交易所沪深300股指期货月度成交金额
图表48 2019-2023年中国金融期货交易所沪深300股指期货成交均价
图表49 2022-2023年中国金融期货交易所沪深300股指期货月度成交均价
图表50 货币政策利率传导路径及利率期货的作用
图表51 收益率曲线与利率期货对应统计表
图表52 人民币外汇期货在岸与离岸市场
图表53 离岸交易所推出人民币外汇期货和期权产品（部分）
图表54 重要事件推动离岸人民币外汇期货市场成交量跃升
图表55 境内人民币外汇市场年交易量
图表56 在岸和主要离岸人民币外汇OTC市场日均交易量
图表57 主要交易所人民币外汇期货未到期金额
图表58 三大交易所人民币外汇期货年交易量
图表59 多头套期保值
图表60 交叉套期保值成功
图表61 交叉套期保值失败
图表62 空头投机
图表63 多头投机
图表64 2020-2022年中国、美国国债期货年成交量
图表65 2022年各国国债期货成交额占GDP的比值
图表66 各国国债及国债期货主要期限品种
图表67 国债期货合约细则
图表68 国债期货持仓限额
图表69 机构投资者参与国债期货主要行业细则
图表70 国债期货参与目的限制
图表71 机构投资者参与国债期货持仓限制
图表72 2023年美国银行国债期货参与情况
图表73 多头套期保值示例
图表74 空头套期保值示例
图表75 跨期套利示例
图表76 跨品种套利示例
图表77 2019-2023年中国金融期货交易所10年期国债期货成交量
图表78 2022-2023年中国金融期货交易所10年期国债期货月度成交量
图表79 2019-2023年中国金融期货交易所10年期国债期货成交金额
图表80 2022-2023年中国金融期货交易所10年期国债期货月度成交金额
图表81 2019-2023年中国金融期货交易所10年期国债期货成交均价
图表82 2022-2023年中国金融期货交易所10年期国债期货月度成交均价
图表83 2019-2023年中国金融期货交易所5年期国债期货成交量
图表84 2022-2023年中国金融期货交易所5年期国债期货月度成交量
图表85 2019-2023年中国金融期货交易所5年期国债期货成交金额
图表86 2022-2023年中国金融期货交易所5年期国债期货月度成交金额
图表87 2019-2023年中国金融期货交易所5年期国债期货成交均价
图表88 2022-2023年中国金融期货交易所5年期国债期货月度成交均价
图表89 期货行业竞争五力模型
图表90 中国期货主要企业情况
图表91 2019-2022年中国期货公司主要业务收入情况
图表92 2023年芝加哥商品交易所（CME）成交额
图表93 2021年日本各期货交易所相对规模
图表94 日本期货市场品种体系
图表95 2020-2023年海通期货股份有限公司总资产及净资产规模
图表96 2020-2023年海通期货股份有限公司营业收入及增速
图表97 2020-2023年海通期货股份有限公司净利润及增速
图表98 2021-2022年海通期货股份有限公司营业收入分业务
图表99 2022-2023年海通期货股份有限公司营业收入分业务
图表100 2020-2023年海通期货股份有限公司营业利润及营业利润率
图表101 2020-2023年海通期货股份有限公司净资产收益率
图表102 2020-2023年海通期货股份有限公司资产负债率水平
图表103 2020-2023年海通期货股份有限公司运营能力指标
图表104 广发期货发展历程
图表105 2020-2023广发证券营业收入构成
图表106 2023年中泰期货主营业务构成
图表107 2022-2023年中泰期货营业收入
图表108 2018-2022年银河期货日均客户权益
图表109 2022年中信期货境内分支机构数量分布
图表110 2021-2022年中信期货续费及佣金净收入
图表111 期指与其他商品期货的资金消化能力对比
图表112 期指与其他商品期货的交易达成时间对比
图表113 期指与其他商品期货的资金活跃程度对比
图表114 期指与其他商品期货的均持仓时间对比
图表115 期指与其他商品期货的高交易价值对比
图表116 期指与其他商品期货的外盘关联度对比
图表117 期指与其他商品期货的跳空风险率对比
图表118 期指与其他商品期货的盘口流动性消耗时间对比
图表119 期指与其他商品期货的日内交易空间对比
图表120 期指与其他商品期货的交易成本对比
图表121 期指与其他商品期货的收益风险比对比
图表122 中赢信合对2024-2030年中国金融期货交易所成交量预测
图表123 中赢信合对2024-2030年中国金融期货交易所成交额预测
